| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 180.00 | 18 971.00 | 4 209.00 | 23 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 613.00 | 31 399.00 | 23 213.00 | 54 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 506.00 | 52 170.00 | 72 336.00 | 124 506.00 |
BT Marchandises | 170 452.00 | | 170 452.00 | 170 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 188.00 | | 35 188.00 | 35 188.00 |
BZ Autres créances | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 623.00 | | 281 623.00 | 281 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 130.00 | 52 170.00 | 353 960.00 | 406 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 867.00 | 137 364.00 | | 178 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 619.00 | 56 503.00 | | 34 619.00 |
DL TOTAL (I) | 214 586.00 | 194 967.00 | | 214 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 944.00 | 44 081.00 | | 41 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | 42 105.00 | | 41 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 010.00 | 40 875.00 | | 41 010.00 |
EA Autres dettes | 14 895.00 | 66 826.00 | | 14 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 373.00 | 193 887.00 | | 139 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 960.00 | 388 854.00 | | 353 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 975.00 | 171 858.00 | | 127 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 851.00 | | 324 851.00 | 324 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 851.00 | | 324 851.00 | 324 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 270.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 270.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -270.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | 16 433.00 | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 720.00 | 428 200.00 | | 331 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 100.00 | 371 697.00 | | 297 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 619.00 | 56 503.00 | | 34 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 060.00 | | 2 446.00 | 122 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 346.00 | | 2 446.00 | 75 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 088.00 | 7 082.00 | | 45 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 288.00 | 7 082.00 | | 43 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 029.00 | 10 630.00 | 11 390.00 | 22 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VW T.V.A. | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 373.00 | 127 975.00 | 11 398.00 | 139 373.00 |