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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 573 197.00 | 206 025.00 | 367 172.00 | 573 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 450.00 | 28 051.00 | 8 400.00 | 36 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 820.00 | 89 259.00 | 200 561.00 | 289 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 634.00 | 323 334.00 | 860 300.00 | 1 183 634.00 |
BT Marchandises | 195 405.00 | | 195 405.00 | 195 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 834.00 | 97.00 | 20 737.00 | 20 834.00 |
BZ Autres créances | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 268 488.00 | | 268 488.00 | 268 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 841.00 | 97.00 | 807 744.00 | 807 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 475.00 | 323 431.00 | 1 668 044.00 | 1 991 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 864.00 | 149 864.00 | | 149 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 347 861.00 | 220 833.00 | | 347 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 295.00 | 127 028.00 | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 563 620.00 | 510 325.00 | | 563 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 533.00 | | | 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 533.00 | | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 400.00 | 632 132.00 | | 575 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 631.00 | 448 314.00 | | 377 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 631.00 | 133 003.00 | | 110 631.00 |
EA Autres dettes | 15 229.00 | 11 470.00 | | 15 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 891.00 | 1 224 919.00 | | 1 103 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 044.00 | 1 735 244.00 | | 1 668 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 054 999.00 | | 6 054 999.00 | 6 054 999.00 |
FD Production vendue biens | 586 047.00 | | 586 047.00 | 586 047.00 |
FG Production vendue services | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 643 798.00 | | 6 643 798.00 | 6 643 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 243.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 1 243.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 36 038.00 | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 558.00 | 6 186 190.00 | | 6 693 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 263.00 | 6 059 162.00 | | 6 640 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 295.00 | 127 028.00 | | 53 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 060.00 | | 75 827.00 | 1 127 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971.00 | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 253.00 | 1 183 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 282.00 | 899 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 922.00 | | 75 827.00 | 841 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 174.00 | 108 022.00 | 10 861.00 | 226 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 174.00 | 108 022.00 | 10 861.00 | 226 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 533.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40.00 | 97.00 | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | 97.00 | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 630.00 | 40.00 | 40.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 631.00 | 377 631.00 | | 377 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 578.00 | 108 746.00 | 373 334.00 | 528 578.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 683.00 | | | 115 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 115.00 | 93 948.00 | 4 167.00 | 98 115.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 070.00 | 637 237.00 | 373 334.00 | 1 057 070.00 |