| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 378.00 | 17 481.00 | 10 897.00 | 28 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 791 376.00 | | 791 376.00 | 791 376.00 |
AP Constructions | 3 942 777.00 | 800 313.00 | 3 142 464.00 | 3 942 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 792.00 | 42 367.00 | 30 426.00 | 72 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 842.00 | 211 745.00 | 215 098.00 | 426 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208 172.00 | | 2 208 172.00 | 2 208 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 495 489.00 | 1 071 906.00 | 6 423 583.00 | 7 495 489.00 |
BT Marchandises | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
BZ Autres créances | 191 054.00 | | 191 054.00 | 191 054.00 |
CF Disponibilités | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 607.00 | | 318 607.00 | 318 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 097.00 | 1 071 906.00 | 6 742 190.00 | 7 814 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
CU Autres participations | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -832 517.00 | -861 481.00 | | -832 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 537.00 | 28 964.00 | | 825 537.00 |
DL TOTAL (I) | 43 019.00 | -782 517.00 | | 43 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 269.00 | 3 202 983.00 | | 2 977 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 825.00 | 3 238 928.00 | | 3 116 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 284.00 | 127 506.00 | | 137 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 764.00 | 330 731.00 | | 315 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 925.00 | 157 997.00 | | 151 925.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 699 171.00 | 7 058 144.00 | | 6 699 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 190.00 | 6 275 627.00 | | 6 742 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 933 183.00 | 7 058 144.00 | | 3 933 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 804.00 | 19 630.00 | | 20 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 283.00 | | 398 283.00 | 398 283.00 |
FG Production vendue services | 658 764.00 | | 658 764.00 | 658 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 047.00 | | 1 057 047.00 | 1 057 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 546.00 | |
GE Autres charges | | | 30 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 324.00 | 55 032.00 | | 6 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 782.00 | 21 969.00 | | 29 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 324.00 | 4 970.00 | | 973 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 324.00 | 5 551.00 | | 973 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 090.00 | 5 551.00 | | 972 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 980.00 | 984 442.00 | | 2 200 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 444.00 | 955 478.00 | | 1 375 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 537.00 | 28 964.00 | | 825 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 674 874.00 | | 820 859.00 | 6 674 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 22 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 7 495 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 441 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621 345.00 | | 820 615.00 | 6 621 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 402.00 | | 244.00 | 22 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 361.00 | 248 546.00 | | 823 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 3 115.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 995.00 | 245 430.00 | | 808 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 284.00 | 137 284.00 | | 137 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 030.00 | 216 030.00 | | 216 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 925.00 | 151 925.00 | | 151 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VB T. V. A. | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 956 466.00 | 190 478.00 | 860 080.00 | 2 956 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 825.00 | 3 116 825.00 | | 3 116 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 568.00 | | | 181 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 170.00 | 246 170.00 | | 246 170.00 |
VW T.V.A. | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 171.00 | 3 933 183.00 | 860 080.00 | 6 699 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 986.00 | 6 731.00 | | 56 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 758.00 | 60 359.00 | | 45 758.00 |
ST Autres comptes | 179 187.00 | 154 206.00 | | 179 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 691.00 | 3 009.00 | | 1 691.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 34 046.00 | 23 342.00 | | 34 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 985.00 | 8 069.00 | | 20 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 971.00 | 14 800.00 | | 77 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 939.00 | 106 473.00 | | 121 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 840.00 | 47 683.00 | | 52 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 761.00 | 240 916.00 | | 262 761.00 |