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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 904.00 | 41 332.00 | 4 572.00 | 45 904.00 |
AH Fonds commercial | 227 190.00 | | 227 190.00 | 227 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 572.00 | 2 428.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 2 738 001.00 | 899 123.00 | 1 838 878.00 | 2 738 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 854.00 | 170 526.00 | 37 328.00 | 207 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 728.00 | 611 287.00 | 59 441.00 | 670 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 678.00 | 1 724 840.00 | 2 779 837.00 | 4 504 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BT Marchandises | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 414.00 | 1 187.00 | 39 227.00 | 40 414.00 |
BZ Autres créances | 213 285.00 | | 213 285.00 | 213 285.00 |
CF Disponibilités | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 186.00 | 1 187.00 | 338 999.00 | 340 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 844 863.00 | 1 726 027.00 | 3 118 836.00 | 4 844 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 401 000.00 | 1 000.00 | | 1 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -1 333 967.00 | -794 780.00 | | -1 333 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 765.00 | -539 177.00 | | -130 765.00 |
DL TOTAL (I) | -63 159.00 | -1 332 394.00 | | -63 159.00 |
DP Provisions pour risques | 12 428.00 | 68 161.00 | | 12 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 428.00 | 68 161.00 | | 12 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 380.00 | 2 101 072.00 | | 1 968 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 586.00 | 2 161 260.00 | | 700 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 884.00 | 12 136.00 | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 543.00 | 290 383.00 | | 258 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 286.00 | 221 513.00 | | 233 286.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 567.00 | 4 786 711.00 | | 3 169 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 836.00 | 3 522 477.00 | | 3 118 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
FG Production vendue services | 881 627.00 | 17.00 | 881 644.00 | 881 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 911.00 | 17.00 | 899 928.00 | 899 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 647.00 | |
GE Autres charges | | | 55 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 279.00 | 7 712.00 | | 36 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 733.00 | 17 076.00 | | 55 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 011.00 | 24 788.00 | | 92 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 083.00 | 55 011.00 | | 50 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 083.00 | 90 902.00 | | 50 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 928.00 | -66 113.00 | | 41 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 468.00 | | | -34 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 924.00 | 751 518.00 | | 1 042 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 689.00 | 1 290 696.00 | | 1 173 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 765.00 | -539 177.00 | | -130 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 300.00 | 267 647.00 | 5 107.00 | 1 462 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 445.00 | 5 459.00 | | 38 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 855.00 | 262 188.00 | 5 107.00 | 1 423 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 161.00 | | 55 733.00 | 68 161.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 348.00 | 1 187.00 | 55 733.00 | 69 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 586.00 | 700 586.00 | | 700 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 543.00 | 258 543.00 | | 258 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 968 380.00 | 153 539.00 | 629 645.00 | 1 968 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 366.00 | 256 366.00 | | 256 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 683.00 | 1 349 842.00 | 629 645.00 | 3 164 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |