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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 619.00 | | 263 619.00 | 263 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 22 854.00 | 5 146.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 387.00 | 44 855.00 | 532.00 | 45 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 198.00 | 670 197.00 | 126 001.00 | 796 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 214.00 | 737 906.00 | 395 308.00 | 1 133 214.00 |
BT Marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 920.00 | 737 906.00 | 505 014.00 | 1 242 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 442.00 | 39 959.00 | | -176 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 734.00 | 4 434.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | -129 708.00 | 88 393.00 | | -129 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 672.00 | 50 000.00 | | 127 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 586.00 | 179 658.00 | | 77 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 337.00 | 4 709.00 | | 4 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 715.00 | 196 883.00 | | 390 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 412.00 | 16 926.00 | | 34 412.00 |
EA Autres dettes | | 1 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 634 722.00 | 449 201.00 | | 634 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 014.00 | 537 595.00 | | 505 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 261.00 | 404 296.00 | | 510 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 397 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 572.00 | |
GE Autres charges | | | 57 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 3 524.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 5 223.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | 5 223.00 | | -4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 453.00 | 853 336.00 | | 470 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 895.00 | 813 377.00 | | 646 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 442.00 | 39 959.00 | | -176 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 105.00 | | 12 197.00 | 1 123 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 1 133 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 088.00 | 841 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 619.00 | | | 291 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 476.00 | | 12 197.00 | 831 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 333.00 | 58 572.00 | | 679 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 2 333.00 | | 20 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 813.00 | 56 239.00 | | 658 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 715.00 | 390 715.00 | | 390 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VB T. V. A. | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 672.00 | 7 548.00 | 92 124.00 | 127 672.00 |
VI Groupe et associés | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 526.00 | 105 526.00 | | 105 526.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 385.00 | 510 261.00 | 92 124.00 | 630 385.00 |