| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 291.00 | | 273 291.00 | 273 291.00 |
AN Terrains | 652 798.00 | | 652 798.00 | 652 798.00 |
AP Constructions | 4 938 614.00 | 214 118.00 | 4 724 496.00 | 4 938 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 1 719.00 | 4 335.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 296.00 | 15 692.00 | 163 604.00 | 179 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 617 375.00 | | 1 617 375.00 | 1 617 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 450 477.00 | 231 529.00 | 8 218 949.00 | 8 450 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BZ Autres créances | 518 090.00 | 120 000.00 | 398 090.00 | 518 090.00 |
CF Disponibilités | 159 217.00 | | 159 217.00 | 159 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 522.00 | 120 000.00 | 601 522.00 | 721 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 999.00 | 351 529.00 | 8 820 471.00 | 9 171 999.00 |
CU Autres participations | 783 049.00 | | 783 049.00 | 783 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 710.00 | 935 710.00 | | 935 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 571.00 | 93 571.00 | | 93 571.00 |
DG Autres réserves | 796 662.00 | 523 226.00 | | 796 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 942.00 | 273 436.00 | | 78 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 885.00 | 1 825 943.00 | | 1 904 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 482 062.00 | 4 395 830.00 | | 4 482 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 423.00 | 107 674.00 | | 1 667 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 239.00 | 143 305.00 | | 710 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 726.00 | 173 458.00 | | 12 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 136.00 | 31 627.00 | | 43 136.00 |
EA Autres dettes | | 310 026.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 915 586.00 | 5 161 920.00 | | 6 915 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 471.00 | 6 987 863.00 | | 8 820 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 231.00 | 1 051 292.00 | | 2 611 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 881.00 | | 315 881.00 | 315 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 881.00 | | 315 881.00 | 315 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 455.00 | 500 000.00 | | 108 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 455.00 | 500 000.00 | | 108 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 850.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 701.00 | 16 000.00 | | 84 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 746.00 | 136 850.00 | | 85 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 709.00 | 363 150.00 | | 22 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 98 436.00 | | 21 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 221.00 | 652 607.00 | | 498 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 279.00 | 379 171.00 | | 419 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 942.00 | 273 436.00 | | 78 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 326.00 | | 6 748 152.00 | 6 597 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 782 134.00 | 112 867.00 | 8 450 477.00 | 4 782 134.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 134.00 | 112 867.00 | 7 394 137.00 | 4 782 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 291.00 | | | 273 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 540 985.00 | | 6 748 152.00 | 5 540 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 049.00 | | | 783 049.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 782 134.00 | | | 4 782 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 376.00 | 171 725.00 | 15 572.00 | 75 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 376.00 | 171 725.00 | 15 572.00 | 75 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 817.00 | | 117 817.00 | 117 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 239.00 | 710 239.00 | | 710 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
UX Autres créances clients | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
VB T. V. A. | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
VC Groupe et associés | 167 796.00 | 167 796.00 | | 167 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 482 062.00 | 295 525.00 | 1 250 454.00 | 4 482 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 606.00 | 1 549 606.00 | | 1 549 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 059.00 | | | 294 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 895.00 | 148 895.00 | | 148 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 706.00 | 561 706.00 | | 561 706.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 586.00 | 2 611 231.00 | 1 368 271.00 | 6 915 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
ST Autres comptes | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YT Sous‐traitance | -15 649.00 | | | -15 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 264.00 | | | 25 264.00 |