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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 093.00 | 11 309.00 | 4 784.00 | 16 093.00 |
040 Immobilisations financières | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 937.00 | 12 237.00 | 20 700.00 | 32 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
110 Total général Actif | 75 433.00 | 12 237.00 | 63 196.00 | 75 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 385.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 253.00 | 62 686.00 | | 76 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 952.00 | 33 205.00 | | 44 952.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 130.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 213.00 | 102 407.00 | | 121 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 715.00 | 17 470.00 | | 20 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 412.00 | 18 547.00 | | 27 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 106.00 | -3 809.00 | | -3 106.00 |
242 Autres charges externes. | 39 140.00 | 30 734.00 | | 39 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 790.00 | | 1 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 924.00 | 18 367.00 | | 32 924.00 |
252 Charges sociales | 6 218.00 | 5 674.00 | | 6 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 260.00 | 1 620.00 | | 2 260.00 |
262 Autres charges | 603.00 | 245.00 | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 804.00 | 89 637.00 | | 127 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 590.00 | 12 769.00 | | -6 590.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | 20.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 195.00 | 12 724.00 | | -7 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |