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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 520.00 | 167 793.00 | 659 727.00 | 827 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 485.00 | 179 758.00 | 709 727.00 | 889 485.00 |
BT Marchandises | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 437.00 | | 1 636 437.00 | 1 636 437.00 |
BZ Autres créances | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
CF Disponibilités | 853 857.00 | | 853 857.00 | 853 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 126 965.00 | | 3 126 965.00 | 3 126 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 450.00 | 179 758.00 | 3 836 692.00 | 4 016 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 511 201.00 | | | 511 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
DL TOTAL (I) | 658 525.00 | | | 658 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 344.00 | | | 569 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 252.00 | | | 1 476 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 996.00 | | | 143 996.00 |
EA Autres dettes | 988 259.00 | | | 988 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 167.00 | | | 3 178 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 692.00 | | | 3 836 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 744 666.00 | | | 2 744 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 987.00 | 78 501.00 | 6 730.00 | 107 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 022.00 | 78 501.00 | 6 730.00 | 96 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 252.00 | 1 476 252.00 | | 1 476 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 259.00 | 988 259.00 | | 988 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 437.00 | 1 636 437.00 | | 1 636 437.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 344.00 | 135 844.00 | 433 500.00 | 569 344.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 8 608.00 | | 8 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 898.00 | 359 898.00 | | 359 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 920.00 | 2 022 920.00 | 50 000.00 | 2 072 920.00 |
VW T.V.A. | 103 562.00 | 103 562.00 | | 103 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 167.00 | 2 744 666.00 | 433 500.00 | 3 178 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
ST Autres comptes | 466 408.00 | | | 466 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
YT Sous‐traitance | 27 336.00 | | | 27 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 152.00 | | | 99 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 093.00 | | | 43 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 460.00 | | | 978 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 568.00 | | | 1 211 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 786.00 | | | 810 786.00 |