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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 4 609.00 | 7 751.00 | 12 359.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 963.00 | 4 609.00 | 8 355.00 | 12 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 369 066.00 | | 369 066.00 | 369 066.00 |
072 Créances – Autres | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 866.00 | | 507 866.00 | 507 866.00 |
110 Total général Actif | 520 830.00 | 4 609.00 | 516 221.00 | 520 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 192.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 385 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 010.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 380.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 287 784.00 | 414 950.00 | | 1 287 784.00 |
222 Production stockée | -23 460.00 | 23 460.00 | | -23 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 1 251.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 272 027.00 | 439 661.00 | | 1 272 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 531 077.00 | 213 727.00 | | 531 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | -1 009.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 443 776.00 | 143 009.00 | | 443 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 061.00 | | | -9 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 410.00 | 2 188.00 | | 12 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 443.00 | 36 155.00 | | 181 443.00 |
252 Charges sociales | 74 734.00 | 12 347.00 | | 74 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 036.00 | 1 324.00 | | 7 036.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 12.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 250 469.00 | 407 754.00 | | 1 250 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 557.00 | 31 907.00 | | 21 557.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 36 576.00 | 2 253.00 | | 36 576.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 75.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 750.00 | 7 665.00 | | 28 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 365.00 | 26 422.00 | | 29 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 687.00 | | | 31 687.00 |