| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 589 462.00 | 1 693 348.00 | 14 896 114.00 | 16 589 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 589 462.00 | 1 693 348.00 | 14 896 114.00 | 16 589 462.00 |
BN En cours de production de biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 444.00 | | 629 444.00 | 629 444.00 |
BZ Autres créances | 924 429.00 | 3 355.00 | 921 074.00 | 924 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 336.00 | 3 355.00 | 1 550 981.00 | 1 554 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 143 798.00 | 1 696 703.00 | 16 447 096.00 | 18 143 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 269.00 | -37 081.00 | | -561 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 805.00 | -524 188.00 | | -228 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 502 109.00 | 3 657 758.00 | | 3 502 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 035.00 | 3 106 489.00 | | 2 722 035.00 |
DP Provisions pour risques | 340.00 | | | 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 340.00 | | | 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 205 009.00 | 13 034 087.00 | | 13 205 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 612.00 | 4 211 662.00 | | 485 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 778.00 | 17 715.00 | | 27 778.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 2 801.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 724 721.00 | 17 266 265.00 | | 13 724 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 447 096.00 | 20 372 754.00 | | 16 447 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 478 111.00 | | 3 478 111.00 | 3 478 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 478 111.00 | | 3 478 111.00 | 3 478 111.00 |
FM Production stockée | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 653.00 | 155 652.00 | | 155 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 3.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 311.00 | 155 648.00 | | 155 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 087.00 | 3 174 740.00 | | 3 679 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 892.00 | 3 698 928.00 | | 3 907 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 805.00 | -524 188.00 | | -228 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 589 462.00 | | | 16 589 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 589 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 589 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589 462.00 | | | 16 589 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 919.00 | 597 428.00 | | 1 095 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 919.00 | 597 428.00 | | 1 095 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 340.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 1 184.00 | | 2 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171.00 | 1 184.00 | | 2 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171.00 | 1 524.00 | | 2 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 585 447.00 | 585 223.00 | 2 430 891.00 | 12 585 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 612.00 | 485 612.00 | | 485 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 629 444.00 | 629 444.00 | | 629 444.00 |
VB T. V. A. | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 619 562.00 | 619 562.00 | | 619 562.00 |
VP Divers | 788 623.00 | 788 623.00 | | 788 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 213.00 | 1 554 213.00 | | 1 554 213.00 |
VW T.V.A. | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 724 721.00 | 1 724 497.00 | 2 430 891.00 | 13 724 721.00 |