| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 853.00 | 19 390.00 | 5 464.00 | 24 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 202.00 | 20 134.00 | 34 069.00 | 54 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 391.00 | 4 578.00 | 133 813.00 | 138 391.00 |
BZ Autres créances | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 316 151.00 | | 316 151.00 | 316 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 321.00 | 4 578.00 | 465 743.00 | 470 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 523.00 | 24 712.00 | 499 811.00 | 524 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 344 871.00 | 192 543.00 | | 344 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 153.00 | 152 328.00 | | 35 153.00 |
DL TOTAL (I) | 380 024.00 | 344 871.00 | | 380 024.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 982.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 425.00 | 81 816.00 | | 89 425.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 2 567.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 788.00 | 291 821.00 | | 95 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 811.00 | 660 692.00 | | 499 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 788.00 | 291 821.00 | | 95 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 471.00 | | 317 471.00 | 317 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 471.00 | | 317 471.00 | 317 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 801.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 434.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 228.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 725.00 | 42 844.00 | | 6 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 692.00 | 431 295.00 | | 317 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 539.00 | 278 967.00 | | 282 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 153.00 | 152 328.00 | | 35 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 54 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 901.00 | 4 233.00 | | 15 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157.00 | 4 233.00 | | 15 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 641.00 | 154 170.00 | 471.00 | 154 641.00 |
VW T.V.A. | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |