| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 025.00 | 32 126.00 | 38 899.00 | 71 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 581.00 | 13 027.00 | 16 554.00 | 29 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 749.00 | 139 559.00 | 67 190.00 | 206 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 426.00 | 110 000.00 | 58 426.00 | 168 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 188.00 | 384 115.00 | 1 496 073.00 | 1 880 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BT Marchandises | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 455.00 | 203 081.00 | 1 351 374.00 | 1 554 455.00 |
BZ Autres créances | 531 310.00 | | 531 310.00 | 531 310.00 |
CF Disponibilités | 590 740.00 | | 590 740.00 | 590 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 817.00 | 203 081.00 | 2 566 736.00 | 2 769 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 005.00 | 587 195.00 | 4 062 809.00 | 4 650 005.00 |
CU Autres participations | 1 145 152.00 | 150.00 | 1 145 002.00 | 1 145 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 131.00 | 81 162.00 | 107 968.00 | 189 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
DH Report à nouveau | -632 264.00 | -500 258.00 | | -632 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 769.00 | -132 006.00 | | -456 769.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 774.00 | -548 004.00 | | -1 004 774.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 156.00 | 70 000.00 | | 24 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 156.00 | 217 000.00 | | 24 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 488.00 | 1 082 847.00 | | 1 137 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 150.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 073.00 | 76 563.00 | | 257 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 792.00 | 1 221 653.00 | | 988 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 139.00 | 2 876 334.00 | | 2 374 139.00 |
EA Autres dettes | 44 096.00 | 282 872.00 | | 44 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 769.00 | 199 575.00 | | 239 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 043 427.00 | 5 739 995.00 | | 5 043 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 809.00 | 5 408 990.00 | | 4 062 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 786 354.00 | | | 4 786 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 303.00 | 153 507.00 | | 151 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 953.00 | | 387 953.00 | 387 953.00 |
FD Production vendue biens | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
FG Production vendue services | 5 388 416.00 | | 5 388 416.00 | 5 388 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 887 852.00 | | 5 887 852.00 | 5 887 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 156.00 | |
GE Autres charges | | | 87 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 588 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 752.00 | 49 550.00 | | 197 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 752.00 | 50 168.00 | | 414 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 169.00 | 142 662.00 | | 271 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 011.00 | 32 036.00 | | 992 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 147 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263 180.00 | 321 697.00 | | 1 263 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848 428.00 | -271 529.00 | | -848 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 916.00 | 8 317 708.00 | | 6 412 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 686.00 | 8 449 714.00 | | 6 869 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 769.00 | -132 006.00 | | -456 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 517.00 | 70 295.00 | | 49 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 300.00 | | 1 188 720.00 | 2 865 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 554.00 | | 26 667.00 | 170 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 765.00 | 1 320 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 832.00 | 1 880 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 126 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114 417.00 | 236 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 093.00 | | 8 654.00 | 2 342 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 977.00 | | 1 153 399.00 | 225 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 215.00 | 56 572.00 | 802 822.00 | 1 020 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 511.00 | 33 741.00 | | 55 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 249.00 | 5 877.00 | | 26 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 455.00 | 16 954.00 | 802 822.00 | 938 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 000.00 | 1 307 156.00 | 217 000.00 | 217 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 000.00 | 1 307 156.00 | 217 000.00 | 217 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 156.00 | 70 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 283 000.00 | 147 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 276.00 | 1 053 276.00 | | 1 053 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 405 139.00 | 2 405 139.00 | | 2 405 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 836.00 | 162 836.00 | | 162 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 769.00 | 239 769.00 | | 239 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 426.00 | | 168 426.00 | 168 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 455.00 | 1 554 455.00 | | 1 554 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 186.00 | 1.00 | | 986 186.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 130.00 | 420 130.00 | | 420 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 151.00 | 2 028 691.00 | 175 460.00 | 2 204 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 659.00 | 4 012 474.00 | | 4 998 659.00 |