| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 25 760.00 | 20 560.00 | 5 200.00 | 25 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 245.00 | 29 875.00 | 18 370.00 | 48 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 547.00 | 148 783.00 | 20 764.00 | 169 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 039.00 | 200 654.00 | 60 385.00 | 261 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BP En cours de production de services | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BT Marchandises | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 053.00 | | 170 053.00 | 170 053.00 |
BZ Autres créances | 539 711.00 | | 539 711.00 | 539 711.00 |
CF Disponibilités | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 205.00 | | 809 205.00 | 809 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 244.00 | 200 654.00 | 869 590.00 | 1 070 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 312.00 | 147 092.00 | | 84 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 502.00 | 137 220.00 | | 155 502.00 |
DL TOTAL (I) | 283 814.00 | 328 312.00 | | 283 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 830.00 | 260 441.00 | | 88 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 918.00 | 137 012.00 | | 281 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 846.00 | 139 499.00 | | 200 846.00 |
EA Autres dettes | 14 182.00 | 10 043.00 | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 776.00 | 546 995.00 | | 585 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 590.00 | 875 307.00 | | 869 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 308.00 | 458 202.00 | | 521 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 632.00 | | 4 407.00 | 256 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 305.00 | | 4 247.00 | 239 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 892.00 | | 160.00 | 15 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 091.00 | 18 888.00 | | 179 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 656.00 | 18 888.00 | | 177 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
UX Autres créances clients | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
VC Groupe et associés | 433 935.00 | 433 935.00 | | 433 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 830.00 | 24 362.00 | 64 468.00 | 88 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 647.00 | | | 171 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 143.00 | 714 092.00 | 16 051.00 | 730 143.00 |
VW T.V.A. | 110 111.00 | 110 111.00 | | 110 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 776.00 | 521 308.00 | 64 468.00 | 585 776.00 |