| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 033.00 | 32 140.00 | 90 893.00 | 123 033.00 |
072 Créances – Autres | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
084 Disponibilités | 189 352.00 | | 189 352.00 | 189 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 099.00 | 32 140.00 | 315 959.00 | 348 099.00 |
110 Total général Actif | 348 249.00 | 32 140.00 | 316 109.00 | 348 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 198 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 109.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 248 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 980.00 | 354 850.00 | | 118 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 661.00 | 149 120.00 | | 47 661.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 644.00 | 503 982.00 | | 166 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 002.00 | 168 335.00 | | 56 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 201.00 | -2 073.00 | | 24 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 716.00 | 69 947.00 | | 45 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 275.00 | 12 065.00 | | 10 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 359.00 | 139 638.00 | | 48 359.00 |
252 Charges sociales | 22 361.00 | 45 444.00 | | 22 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | 11 615.00 | | 2 622.00 |
256 Dotations aux provisions | | 16 321.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 209 536.00 | 461 298.00 | | 209 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 892.00 | 42 684.00 | | -42 892.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 624.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 248 100.00 | 4 650.00 | | 248 100.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 95.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 044.00 | 224.00 | | 7 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 198 165.00 | 40 306.00 | | 198 165.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 686.00 | | | 63 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 248 100.00 | | | 248 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 241 476.00 | | | 241 476.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |