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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 496.00 | 93 297.00 | 43 199.00 | 136 496.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 496.00 | 93 297.00 | 184 199.00 | 277 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
060 Stock marchandises | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 371.00 | 1 608.00 | 32 763.00 | 34 371.00 |
072 Créances – Autres | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
084 Disponibilités | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 525.00 | 1 608.00 | 119 917.00 | 121 525.00 |
110 Total général Actif | 399 021.00 | 94 905.00 | 304 116.00 | 399 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 785.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 19 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 382 238.00 | | | 382 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 994.00 | | | 994.00 |
230 Autres produits | 821.00 | | | 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 467.00 | | | 391 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 593.00 | | | 112 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 783.00 | | | -2 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 425.00 | | | 425.00 |
242 Autres charges externes. | 179 778.00 | | | 179 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
252 Charges sociales | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
262 Autres charges | -294.00 | | | -294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 542.00 | | | 395 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 075.00 | | | -4 075.00 |
294 Charges financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 162.00 | | | -7 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 496.00 | | | 277 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |