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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 58 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 549 352.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 805.00 | |
CF Disponibilités | | | 375 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 059 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 129 474.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 368 254.00 | 295 620.00 | | 368 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 489.00 | 272 634.00 | | 118 489.00 |
DL TOTAL (I) | 575 842.00 | 657 354.00 | | 575 842.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 15 903.00 | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 129.00 | 75 182.00 | | 108 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 890.00 | 346 814.00 | | 417 890.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 3 695.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 631.00 | 441 595.00 | | 530 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 474.00 | 1 098 949.00 | | 1 129 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 441 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 336 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 336 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 500.00 | 7 475.00 | | 30 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 500.00 | 7 475.00 | | 53 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 500.00 | -7 342.00 | | -53 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 393.00 | 99 829.00 | | 37 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 813.00 | 2 194 869.00 | | 2 359 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 324.00 | 1 922 236.00 | | 2 241 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 489.00 | 272 634.00 | | 118 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 519.00 | | 21 198.00 | 175 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 503.00 | 142 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 503.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 041.00 | | 21 198.00 | 110 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 762.00 | 17 869.00 | | 54 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 762.00 | 17 869.00 | | 54 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 546.00 | 1 834.00 | 73.00 | 33 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 546.00 | 1 834.00 | 73.00 | 33 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 546.00 | 24 834.00 | 73.00 | 33 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 834.00 | 73.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 129.00 | 108 129.00 | | 108 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 022.00 | 144 022.00 | | 144 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
UX Autres créances clients | 584 658.00 | 542 291.00 | 42 367.00 | 584 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VB T. V. A. | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 409.00 | 49 409.00 | | 49 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 786.00 | 677 444.00 | 53 342.00 | 730 786.00 |
VW T.V.A. | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 631.00 | 530 631.00 | | 530 631.00 |