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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 767.00 | 90 530.00 | 83 237.00 | 173 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 835.00 | 141 342.00 | 97 493.00 | 238 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 547 210.00 | 233 622.00 | 313 588.00 | 547 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
BN En cours de production de biens | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 178.00 | 11 402.00 | 563 776.00 | 575 178.00 |
BZ Autres créances | 83 358.00 | | 83 358.00 | 83 358.00 |
CF Disponibilités | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 451.00 | 11 402.00 | 902 049.00 | 913 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 660.00 | 245 024.00 | 1 215 637.00 | 1 460 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
DG Autres réserves | 82.00 | 9 255.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | 31 664.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 260 927.00 | 288 389.00 | | 260 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 054.00 | 66 134.00 | | 57 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 438.00 | 646 487.00 | | 550 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 81 733.00 | | 161 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 164.00 | 139 313.00 | | 170 164.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 7 205.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 710.00 | 940 873.00 | | 954 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 637.00 | 1 229 262.00 | | 1 215 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 279.00 | 895 394.00 | | 925 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 620.00 | | 67 033.00 | 529 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 444.00 | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 444.00 | 547 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 412 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 337.00 | | | 116 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 569.00 | | 67 033.00 | 390 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 416.00 | 79 377.00 | 22 171.00 | 176 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 666.00 | 79 377.00 | 22 171.00 | 174 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 801.00 | 5 905.00 | 2 304.00 | 7 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 801.00 | 5 905.00 | 2 304.00 | 7 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 801.00 | 5 905.00 | 2 304.00 | 7 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | 2 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UP Prêts | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
UX Autres créances clients | 561 966.00 | 561 966.00 | | 561 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 401.00 | 26 970.00 | 29 431.00 | 56 401.00 |
VI Groupe et associés | 550 438.00 | 550 438.00 | | 550 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 997.00 | | | 25 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 987.00 | 28 987.00 | | 28 987.00 |
VP Divers | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 839.00 | 680 839.00 | | 680 839.00 |
VW T.V.A. | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 710.00 | 925 279.00 | 29 431.00 | 954 710.00 |