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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 791.00 | 62 324.00 | 76 467.00 | 138 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 610.00 | 15 746.00 | 43 864.00 | 59 610.00 |
BF Prêts | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 329 887.00 | 79 460.00 | 250 427.00 | 329 887.00 |
BN En cours de production de biens | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 615.00 | 9 947.00 | 190 667.00 | 200 615.00 |
BZ Autres créances | 329 887.00 | | 329 887.00 | 329 887.00 |
CF Disponibilités | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 194.00 | 9 947.00 | 607 247.00 | 617 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 081.00 | 89 407.00 | 857 674.00 | 947 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 89.00 | 6 558.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 571.00 | 28 890.00 | | 15 571.00 |
DL TOTAL (I) | 253 739.00 | 273 529.00 | | 253 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 030.00 | 220.00 | | 39 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 350.00 | 296 518.00 | | 509 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 906.00 | 45 425.00 | | 51 906.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 4 812.00 | | 3 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 934.00 | 346 974.00 | | 603 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 674.00 | 620 503.00 | | 857 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 341.00 | 346 974.00 | | 591 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 296.00 | | 100 251.00 | 231 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 14 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 329 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 150.00 | | 100 251.00 | 98 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 559.00 | 28 901.00 | | 50 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 169.00 | 28 901.00 | | 49 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 280.00 | 7 038.00 | 370.00 | 3 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 280.00 | 7 038.00 | 370.00 | 3 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280.00 | 7 038.00 | 370.00 | 3 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 038.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 350.00 | 509 350.00 | | 509 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UP Prêts | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
UX Autres créances clients | 188 964.00 | 188 964.00 | | 188 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VB T. V. A. | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
VC Groupe et associés | 230 808.00 | 230 808.00 | | 230 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 665.00 | 26 072.00 | 12 593.00 | 38 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VP Divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 693.00 | 547 693.00 | | 547 693.00 |
VW T.V.A. | 36 025.00 | 36 025.00 | | 36 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 934.00 | 591 341.00 | 12 593.00 | 603 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |