| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 794.00 | 19 547.00 | 25 246.00 | 44 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 068.00 | 28 967.00 | 27 100.00 | 56 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 268.00 | | 137 268.00 | 137 268.00 |
BZ Autres créances | 46 993.00 | | 46 993.00 | 46 993.00 |
CF Disponibilités | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 381.00 | | 366 381.00 | 366 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 450.00 | 28 967.00 | 393 482.00 | 422 450.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
DL TOTAL (I) | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 179.00 | | | 54 179.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 482.00 | | | 393 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 230.00 | | | 138 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 836.00 | | 586 836.00 | 586 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 836.00 | | 586 836.00 | 586 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 599.00 | | | 588 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 009.00 | | | 478 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 494.00 | 7 227.00 | 3 753.00 | 25 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 529.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 6 698.00 | 3 753.00 | 16 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 028.00 | 74 028.00 | | 74 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 816.00 | 184 262.00 | 1 554.00 | 185 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 231.00 | 138 231.00 | | 138 231.00 |