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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 216.00 | 179 371.00 | 130 845.00 | 310 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 434.00 | 121 682.00 | 89 752.00 | 211 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 678.00 | 301 054.00 | 720 624.00 | 1 021 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 223.00 | 19 828.00 | 125 395.00 | 145 223.00 |
BZ Autres créances | 66 744.00 | | 66 744.00 | 66 744.00 |
CF Disponibilités | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 005.00 | 19 828.00 | 239 177.00 | 259 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 683.00 | 320 882.00 | 959 801.00 | 1 280 683.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 482 243.00 | | 482 243.00 | 482 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 722.00 | 222 401.00 | | -20 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 527.00 | -243 123.00 | | 39 527.00 |
DL TOTAL (I) | 150 805.00 | 111 278.00 | | 150 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 121.00 | 254 466.00 | | 539 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 14 794.00 | | 21 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 426.00 | 216 554.00 | | 193 426.00 |
EA Autres dettes | 53 237.00 | 53 145.00 | | 53 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 958.00 | 538 958.00 | | 806 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 801.00 | 650 236.00 | | 959 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 044.00 | -30 735.00 | 1 147 309.00 | 1 178 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 044.00 | -30 735.00 | 1 147 309.00 | 1 178 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -310 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 325.00 | | | 285 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 325.00 | -3 800.00 | | 285 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 509.00 | -43 868.00 | | -64 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 438.00 | 1 037 045.00 | | 1 711 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 910.00 | 1 280 168.00 | | 1 671 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 527.00 | -243 123.00 | | 39 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 500.00 | | 584 724.00 | 643 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 546.00 | 1 021 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 482 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206 546.00 | 310 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 362.00 | | 72 400.00 | 444 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 353.00 | | 23 081.00 | 188 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | 7 000.00 | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 910.00 | 113 144.00 | | 187 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 431.00 | 78 940.00 | | 100 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 479.00 | 34 204.00 | | 87 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | 1 162.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 976.00 | 14 852.00 | | 4 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 976.00 | 14 852.00 | | 4 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 976.00 | 18 052.00 | 1 162.00 | 4 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
UX Autres créances clients | 121 429.00 | 121 429.00 | | 121 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 539 121.00 | 539 121.00 | | 539 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 088.00 | 212 303.00 | 17 785.00 | 230 088.00 |
VW T.V.A. | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 958.00 | 806 958.00 | | 806 958.00 |