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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 302.00 | |
BT Marchandises | | | 695 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 87 134.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 071.00 | |
CF Disponibilités | | | 368 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 169 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 177 921.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 549.00 | 215 541.00 | | 433 549.00 |
DH Report à nouveau | 97 043.00 | 97 043.00 | | 97 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 205.00 | 218 008.00 | | 213 205.00 |
DL TOTAL (I) | 754 797.00 | 541 592.00 | | 754 797.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 295.00 | 300 000.00 | | 363 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 26 710.00 | | 17 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 407.00 | 110 174.00 | | 37 407.00 |
EA Autres dettes | | 2 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 124.00 | 819 024.00 | | 418 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 921.00 | 1 360 616.00 | | 1 177 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 829.00 | 519 024.00 | | 54 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189.00 | | 6 390.00 | 4 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038.00 | | 6 390.00 | 3 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 954.00 | | 1 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 954.00 | | 1 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 682.00 | 70 383.00 | 190 682.00 | 190 682.00 |
6T Sur comptes clients | 85 924.00 | 43 024.00 | 85 924.00 | 85 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 605.00 | 113 406.00 | 276 605.00 | 276 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 605.00 | 113 406.00 | 276 605.00 | 276 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 295.00 | | 363 295.00 | 363 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
VB T. V. A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 786.00 | 96 164.00 | 52 621.00 | 148 786.00 |
VW T.V.A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 124.00 | 54 829.00 | 363 295.00 | 418 124.00 |