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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 839.00 | 24 761.00 | 9 078.00 | 33 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 644.00 | 26 566.00 | 9 078.00 | 35 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 263.00 | | 57 263.00 | 57 263.00 |
110 Total général Actif | 92 907.00 | 26 566.00 | 66 341.00 | 92 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 854.00 | 80 477.00 | | 80 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 432.00 | 26 763.00 | | 40 432.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 304.00 | 107 250.00 | | 121 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 325.00 | 37 122.00 | | 36 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 61.00 | 662.00 | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 14 917.00 | 11 682.00 | | 14 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 3 602.00 | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 209.00 | 37 085.00 | | 40 209.00 |
252 Charges sociales | 7 947.00 | 9 205.00 | | 7 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 642.00 | 1 295.00 | | 1 642.00 |
262 Autres charges | 418.00 | 697.00 | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 151.00 | 101 350.00 | | 105 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 153.00 | 5 900.00 | | 16 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 878.00 | 5 900.00 | | 15 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 873.00 | | | 8 873.00 |