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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 351 833.00 | | 18 351 833.00 | 18 351 833.00 |
AP Constructions | 13 148 538.00 | 1 337 181.00 | 11 811 357.00 | 13 148 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 505 371.00 | 1 337 181.00 | 30 168 190.00 | 31 505 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 402.00 | | 280 402.00 | 280 402.00 |
BZ Autres créances | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CF Disponibilités | 526 075.00 | | 526 075.00 | 526 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 411.00 | | 868 411.00 | 868 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 418 389.00 | 1 337 181.00 | 31 081 208.00 | 32 418 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 207.00 | 139 207.00 | | 139 207.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 832.00 | -509 059.00 | | -1 119 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 192.00 | -610 772.00 | | -568 192.00 |
DL TOTAL (I) | 952 183.00 | 1 520 376.00 | | 952 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 358 715.00 | 17 358 715.00 | | 17 358 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296 361.00 | 12 144 726.00 | | 12 296 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 457 053.00 | | 208 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 724.00 | 32 969.00 | | 53 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 179 255.00 | | |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 648.00 | 200 972.00 | | 211 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 129 025.00 | 31 373 705.00 | | 30 129 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 081 208.00 | 32 894 080.00 | | 31 081 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 296 361.00 | | | 12 296 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 064.00 | | 884 064.00 | 884 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 064.00 | | 884 064.00 | 884 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 768.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 068.00 | 700 243.00 | | 884 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 261.00 | 1 311 015.00 | | 1 452 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 192.00 | -610 772.00 | | -568 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 381 446.00 | | 123 926.00 | 31 381 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 505 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 376 446.00 | | 123 926.00 | 31 376 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 138.00 | 393 043.00 | | 944 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 138.00 | 393 043.00 | | 944 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 201 645.00 | 71 766.00 | | 7 201 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 563.00 | 208 563.00 | | 208 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 648.00 | 211 648.00 | | 211 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
VB T. V. A. | 61 689.00 | 61 689.00 | | 61 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 358 715.00 | | 17 358 715.00 | 17 358 715.00 |
VI Groupe et associés | 5 094 716.00 | 256 215.00 | | 5 094 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 539.00 | | | 824 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 336.00 | 347 336.00 | | 347 336.00 |
VW T.V.A. | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 129 025.00 | 801 929.00 | 17 358 715.00 | 30 129 025.00 |