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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 939.00 | 11 935.00 | 4 004.00 | 15 939.00 |
BZ Autres créances | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CF Disponibilités | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 090.00 | 11 935.00 | 197 155.00 | 209 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 090.00 | 11 935.00 | 197 155.00 | 209 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 146.00 | 212 969.00 | | 154 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 888.00 | 41 177.00 | | -4 888.00 |
DL TOTAL (I) | 154 758.00 | 259 646.00 | | 154 758.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 58 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 58 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 7 375.00 | | 6 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 7 594.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 397.00 | 14 969.00 | | 13 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 155.00 | 332 615.00 | | 197 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 397.00 | 14 969.00 | | 13 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
FQ Autres produits | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 180.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 180.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | -180.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 378.00 | 119 827.00 | | 43 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 266.00 | 78 651.00 | | 48 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 888.00 | 41 177.00 | | -4 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 29 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 935.00 | | 29 000.00 | 69 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 427.00 | 14 105.00 | 14 322.00 | 28 427.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |