| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 644.00 | 31 114.00 | 4 529.00 | 35 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 133.00 | 31 114.00 | 19 019.00 | 50 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 721.00 | | 453 721.00 | 453 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 855.00 | 31 114.00 | 472 741.00 | 503 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 293.00 | 89 781.00 | | 74 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 016.00 | 41 654.00 | | 118 016.00 |
DL TOTAL (I) | 203 310.00 | 142 436.00 | | 203 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 951.00 | 3 874.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 573.00 | 30 094.00 | | 20 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 823.00 | 73 346.00 | | 103 823.00 |
EA Autres dettes | 26 532.00 | 29 423.00 | | 26 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 698.00 | 51 928.00 | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 431.00 | 189 519.00 | | 269 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 741.00 | 331 956.00 | | 472 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 431.00 | 189 519.00 | | 269 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
FG Production vendue services | 603 768.00 | | 603 768.00 | 603 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 321.00 | | 604 321.00 | 604 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 013.00 | 9 316.00 | | 39 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 461.00 | 608 538.00 | | 604 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 444.00 | 566 883.00 | | 486 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 016.00 | 41 654.00 | | 118 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 483.00 | | 651.00 | 49 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | 651.00 | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 496.00 | 2 619.00 | | 28 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 496.00 | 2 619.00 | | 28 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 911.00 | 244 911.00 | | 244 911.00 |
VW T.V.A. | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 481.00 | 263 481.00 | | 263 481.00 |