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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 617.00 | 47 003.00 | 12 614.00 | 59 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 733.00 | 42 052.00 | 10 681.00 | 52 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 481.00 | 91 345.00 | 36 136.00 | 127 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 219.00 | | 752 219.00 | 752 219.00 |
BZ Autres créances | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CF Disponibilités | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 676.00 | | 1 199 676.00 | 1 199 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 156.00 | 91 345.00 | 1 235 812.00 | 1 327 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 436 042.00 | | | 436 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
DL TOTAL (I) | 521 539.00 | | | 521 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 408.00 | | | 225 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 339.00 | | | 168 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 621.00 | | | 234 621.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 272.00 | | | 714 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 812.00 | | | 1 235 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 654.00 | | | 638 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 610.00 | | 21 693.00 | 121 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 822.00 | 127 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 822.00 | 112 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 479.00 | | 21 693.00 | 106 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 339.00 | 168 339.00 | | 168 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 206.00 | 85 206.00 | | 85 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 752 219.00 | 752 219.00 | | 752 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 813.00 | 810 508.00 | 2 305.00 | 812 813.00 |
VW T.V.A. | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 654.00 | 638 654.00 | | 638 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
ST Autres comptes | 231 483.00 | | | 231 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 868.00 | | | 54 868.00 |
YT Sous‐traitance | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 685.00 | | | 264 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 113.00 | | | 225 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 480.00 | | | 473 480.00 |