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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 800.00 | 58 721.00 | 2 079.00 | 60 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 946.00 | 58 721.00 | 129 225.00 | 187 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
084 Disponibilités | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
088 Caisse | | | 6 854.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 319.00 | | 74 319.00 | 74 319.00 |
110 Total général Actif | 262 265.00 | 58 721.00 | 203 544.00 | 262 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 718.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 359.00 | 235 552.00 | | 220 359.00 |
230 Autres produits | 6 006.00 | 6 753.00 | | 6 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 366.00 | 242 306.00 | | 226 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 838.00 | 69 100.00 | | 65 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 796.00 | 4 642.00 | | 796.00 |
242 Autres charges externes. | 57 121.00 | 60 072.00 | | 57 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 3 253.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 823.00 | 74 446.00 | | 65 823.00 |
252 Charges sociales | 11 370.00 | 16 468.00 | | 11 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 160.00 | 12 417.00 | | 12 160.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 137.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 832.00 | 240 535.00 | | 216 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 533.00 | 1 771.00 | | 9 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 30.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | 2 741.00 | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 531.00 | -940.00 | | 7 531.00 |