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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 452.00 | | 255 452.00 | 255 452.00 |
BZ Autres créances | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 764.00 | | 310 764.00 | 310 764.00 |
CU Autres participations | 253 194.00 | | 253 194.00 | 253 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 757.00 | 135 924.00 | | 160 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 933.00 | 24 832.00 | | 20 933.00 |
DL TOTAL (I) | 236 690.00 | 215 757.00 | | 236 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 526.00 | 68 941.00 | | 46 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 348.00 | 25 955.00 | | 26 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 488.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 074.00 | 96 384.00 | | 74 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 764.00 | 312 141.00 | | 310 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 026.00 | 50 850.00 | | 51 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -848.00 | -912.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 024.00 | 30 000.00 | | 26 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091.00 | 5 168.00 | | 5 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 933.00 | 24 832.00 | | 20 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 452.00 | | | 255 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 526.00 | 23 478.00 | 23 048.00 | 46 526.00 |
VI Groupe et associés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 216.00 | 53 966.00 | 2 250.00 | 56 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 074.00 | 51 026.00 | 23 048.00 | 74 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | 1 800.00 | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 83.00 | 145.00 | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 1 945.00 | | 2 544.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |