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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496.00 | 8 801.00 | 3 695.00 | 12 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 569.00 | 20 874.00 | 128 695.00 | 149 569.00 |
BT Marchandises | 199 164.00 | | 199 164.00 | 199 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BZ Autres créances | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CF Disponibilités | 223 323.00 | | 223 323.00 | 223 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 524.00 | | 471 524.00 | 471 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 093.00 | 20 874.00 | 600 219.00 | 621 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 102.00 | | | 227 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 207.00 | | | 102 207.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 143.00 | | | 434 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 219.00 | | | 600 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 015.00 | | | 423 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 569.00 | | | 149 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 898.00 | 1 976.00 | | 18 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 1 976.00 | | 12 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 227 102.00 | 227 102.00 | | 227 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 004.00 | 424 004.00 | | 424 004.00 |