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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 705.00 | 23 232.00 | 33 472.00 | 56 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 416.00 | 24 432.00 | 272 984.00 | 297 416.00 |
BZ Autres créances | 1 033 040.00 | 245 000.00 | 788 040.00 | 1 033 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CF Disponibilités | 1 944 536.00 | | 1 944 536.00 | 1 944 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 338.00 | 245 000.00 | 2 755 338.00 | 3 000 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 754.00 | 269 432.00 | 3 028 322.00 | 3 297 754.00 |
CU Autres participations | 230 834.00 | 1 200.00 | 229 634.00 | 230 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DG Autres réserves | 1 361 800.00 | 1 496 115.00 | | 1 361 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 825.00 | 15 684.00 | | -38 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 075.00 | 3 162 900.00 | | 2 974 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 693.00 | 25 124.00 | | 12 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860.00 | 125.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 6 846.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 2 578.00 | | 31 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 246.00 | 34 973.00 | | 54 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 322.00 | 3 197 873.00 | | 3 028 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 268.00 | 12 693.00 | | 53 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746.00 | 60 138.00 | | 2 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 571.00 | 44 454.00 | | 41 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 825.00 | 15 684.00 | | -38 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 516.00 | | 78 000.00 | 219 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 240 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 297 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 811.00 | | 78 000.00 | 162 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 763.00 | 11 470.00 | | 11 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 763.00 | 11 470.00 | | 11 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 040.00 | 1 033 040.00 | | 1 033 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 693.00 | 11 715.00 | 979.00 | 12 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 917.00 | 1 033 040.00 | 9 877.00 | 1 042 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 246.00 | 53 268.00 | 979.00 | 54 246.00 |