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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 748.00 | 27 752.00 | -4.00 | 27 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 785.00 | 25 027.00 | 39 758.00 | 64 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 458.00 | 49 890.00 | 41 568.00 | 91 458.00 |
BF Prêts | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 991.00 | 134 748.00 | 127 242.00 | 261 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 276.00 | | 1 616 276.00 | 1 616 276.00 |
BZ Autres créances | 1 378 809.00 | | 1 378 809.00 | 1 378 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 962.00 | | 24 962.00 | 24 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 047.00 | | 3 020 047.00 | 3 020 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 038.00 | 134 748.00 | 3 147 289.00 | 3 282 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 060.00 | | | 247 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DG Autres réserves | 118.00 | | | 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 231.00 | | | -186 231.00 |
DL TOTAL (I) | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
DP Provisions pour risques | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 141.00 | | | 1 503 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 733.00 | | | 1 530 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 873.00 | | | 3 033 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 289.00 | | | 3 147 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 873.00 | | | 3 033 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 583 667.00 | | 10 583 667.00 | 10 583 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 583 667.00 | | 10 583 667.00 | 10 583 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 684 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 632 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 745 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 763.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 842 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 897.00 | | | -30 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 687 507.00 | | | 10 687 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 738.00 | | | 10 873 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 231.00 | | | -186 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 738.00 | | 97 692.00 | 200 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 439.00 | 45 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 439.00 | 261 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 827.00 | | | 59 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 876.00 | | 65 367.00 | 90 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 035.00 | | 32 325.00 | 50 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 177.00 | 12 572.00 | | 122 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 345.00 | 12 572.00 | | 62 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 670.00 | 27 763.00 | 91 670.00 | 91 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 670.00 | 27 763.00 | 91 670.00 | 91 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 763.00 | 91 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 141.00 | 1 503 141.00 | | 1 503 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 443.00 | 579 443.00 | | 579 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 551.00 | 461 551.00 | | 461 551.00 |
UP Prêts | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 276.00 | 1 616 276.00 | | 1 616 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 197 386.00 | 197 386.00 | | 197 386.00 |
VC Groupe et associés | 846 238.00 | 846 238.00 | | 846 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 946.00 | 153 946.00 | | 153 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 647.00 | 176 647.00 | | 176 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 968.00 | 3 020 047.00 | 45 921.00 | 3 065 968.00 |
VW T.V.A. | 404 423.00 | 404 423.00 | | 404 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 873.00 | 3 033 873.00 | | 3 033 873.00 |