| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 439.00 | 472 276.00 | 873 163.00 | 1 345 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 833.00 | 8 558.00 | 18 275.00 | 26 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 844.00 | 480 834.00 | 893 010.00 | 1 373 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 816.00 | | 64 816.00 | 64 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 660.00 | 480 834.00 | 957 826.00 | 1 438 660.00 |
CU Autres participations | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DH Report à nouveau | -127 234.00 | | | -127 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
DK Provisions réglementées | 202 763.00 | | | 202 763.00 |
DL TOTAL (I) | 188 319.00 | | | 188 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 478.00 | | | 312 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 876.00 | | | 432 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 507.00 | | | 769 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 826.00 | | | 957 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395 860.00 | | | 395 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 847.00 | | | 410 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 057.00 | | | 167 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 438.00 | | | 205 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 409.00 | | | 205 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 319.00 | | | 598 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 445.00 | | | 513 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 874.00 | | | 84 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 191.00 | | 485 513.00 | 1 200 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 860.00 | 1 373 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 700.00 | 1 372 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 619.00 | | 484 353.00 | 1 198 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 160.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 794.00 | 213 843.00 | 144 803.00 | 411 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 794.00 | 213 843.00 | 144 803.00 | 411 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
UX Autres créances clients | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 478.00 | 91 590.00 | 199 022.00 | 312 478.00 |
VI Groupe et associés | 432 876.00 | 432 876.00 | | 432 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 105.00 | | | 216 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VW T.V.A. | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 507.00 | 548 618.00 | 199 022.00 | 769 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |