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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 404.00 | 689.00 | 18 714.00 | 19 404.00 |
AP Constructions | 2 979 039.00 | 1 207 267.00 | 1 771 772.00 | 2 979 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 051.00 | 545 625.00 | 434 426.00 | 980 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 456.00 | 107 382.00 | 84 073.00 | 191 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 255.00 | | 52 255.00 | 52 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 547.00 | 1 860 963.00 | 2 364 584.00 | 4 225 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 389.00 | 131 985.00 | 310 404.00 | 442 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 373.00 | | 298 373.00 | 298 373.00 |
BZ Autres créances | 142 488.00 | | 142 488.00 | 142 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 479.00 | 131 985.00 | 766 494.00 | 898 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 026.00 | 1 992 948.00 | 3 131 078.00 | 5 124 026.00 |
CU Autres participations | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
DK Provisions réglementées | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
DL TOTAL (I) | 209 486.00 | | | 209 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 316.00 | | | 2 457 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 692.00 | | | 305 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EA Autres dettes | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 593.00 | | | 2 921 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 078.00 | | | 3 131 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 977.00 | | | 1 282 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 315.00 | | | 505 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 474.00 | | 272 999.00 | 3 967 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 925.00 | | 4 225 547.00 | 14 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | | 4 222 204.00 | 14 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 155.00 | | 272 975.00 | 3 964 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 24.00 | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 193.00 | 329 771.00 | | 1 531 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 193.00 | 329 771.00 | | 1 531 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 851.00 | 17 411.00 | 911.00 | 68 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 200.00 | 131 985.00 | 172 200.00 | 172 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 200.00 | 131 985.00 | 172 200.00 | 172 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 051.00 | 149 396.00 | 173 111.00 | 241 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 985.00 | 172 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 411.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 692.00 | 305 692.00 | | 305 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
UX Autres créances clients | 298 373.00 | 298 373.00 | | 298 373.00 |
VB T. V. A. | 139 549.00 | 139 549.00 | | 139 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 216.00 | 790 600.00 | 1 110 462.00 | 2 429 216.00 |
VI Groupe et associés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 356.00 | | | 491 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 090.00 | 456 090.00 | | 456 090.00 |
VW T.V.A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 593.00 | 1 282 977.00 | 1 110 462.00 | 2 921 593.00 |