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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 774.00 | 35 024.00 | 2 750.00 | 37 774.00 |
040 Immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 141.00 | 35 024.00 | 91 116.00 | 126 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
084 Disponibilités | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
110 Total général Actif | 157 527.00 | 35 024.00 | 122 503.00 | 157 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 409.00 | | | 317 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 409.00 | | | 317 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 441.00 | | | 185 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
252 Charges sociales | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 652.00 | | | 319 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 242.00 | | | -2 242.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 506.00 | | | 17 506.00 |