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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 582.00 | | 591 582.00 | 591 582.00 |
BZ Autres créances | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 999.00 | | 622 999.00 | 622 999.00 |
CU Autres participations | 591 567.00 | | 591 567.00 | 591 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 482 258.00 | 430 590.00 | | 482 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 648.00 | 116 668.00 | | 67 648.00 |
DK Provisions réglementées | 44 272.00 | 44 272.00 | | 44 272.00 |
DL TOTAL (I) | 595 278.00 | 592 630.00 | | 595 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 017.00 | 37 746.00 | | 20 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 43 620.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 448.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 721.00 | 83 814.00 | | 27 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 999.00 | 676 444.00 | | 622 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 151.00 | 63 796.00 | | 26 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 054.00 | 157 292.00 | | 87 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 406.00 | 40 624.00 | | 19 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 648.00 | 116 668.00 | | 67 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 582.00 | | | 591 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 582.00 | | | 591 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 017.00 | 18 446.00 | 1 571.00 | 20 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 722.00 | 26 151.00 | 1 571.00 | 27 722.00 |