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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AP Constructions | 1 180.00 | 898.00 | 282.00 | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 880.00 | 33 347.00 | 3 533.00 | 36 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 558.00 | 20 906.00 | 10 652.00 | 31 558.00 |
BF Prêts | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 312.00 | 63 751.00 | 17 561.00 | 81 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 683.00 | 18 986.00 | 507 697.00 | 526 683.00 |
BZ Autres créances | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
CF Disponibilités | 460 942.00 | | 460 942.00 | 460 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 920.00 | 18 986.00 | 1 030 934.00 | 1 049 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 231.00 | 82 737.00 | 1 048 495.00 | 1 131 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DH Report à nouveau | 345 742.00 | | | 345 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
DL TOTAL (I) | 494 477.00 | | | 494 477.00 |
DP Provisions pour risques | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 197.00 | | | 305 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 045.00 | | | 194 045.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 428.00 | | | 503 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 495.00 | | | 1 048 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 428.00 | | | 503 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 011.00 | 1 794 260.00 | 2 231 271.00 | 437 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 011.00 | 1 794 260.00 | 2 231 271.00 | 437 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | -164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 414.00 | | | 2 252 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 659.00 | | | 2 216 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 755.00 | | | 35 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 594.00 | | 7 581.00 | 77 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 81 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 863.00 | 69 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 901.00 | | 7 581.00 | 65 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 107.00 | 4 575.00 | 1 932.00 | 61 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 507.00 | 4 575.00 | 1 932.00 | 52 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 10 022.00 | | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | 10 022.00 | | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 554.00 | 10 022.00 | | 59 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 197.00 | 305 197.00 | | 305 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 602.00 | 64 602.00 | | 64 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UP Prêts | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 496 114.00 | 496 114.00 | | 496 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VB T. V. A. | 62 295.00 | 62 295.00 | | 62 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 071.00 | 588 978.00 | 3 093.00 | 592 071.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 428.00 | 503 428.00 | | 503 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
ST Autres comptes | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
YT Sous‐traitance | 1 424 926.00 | | | 1 424 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 637.00 | | | 1 625 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |