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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 14 858.00 | 6 983.00 | 21 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 742.00 | 16 760.00 | 6 983.00 | 23 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 129.00 | 10 963.00 | 108 167.00 | 119 129.00 |
072 Créances – Autres | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
084 Disponibilités | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 496.00 | 10 963.00 | 201 533.00 | 212 496.00 |
110 Total général Actif | 236 238.00 | 27 722.00 | 208 516.00 | 236 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 869.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 531.00 | 408 082.00 | | 440 531.00 |
230 Autres produits | 13 441.00 | 1 564.00 | | 13 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 971.00 | 409 646.00 | | 453 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 279.00 | 55 723.00 | | 81 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | 19 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 198 057.00 | 132 612.00 | | 198 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | 2 040.00 | | 2 199.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5.00 | | | 5.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 220.00 | 84 722.00 | | 86 220.00 |
252 Charges sociales | 39 801.00 | 39 326.00 | | 39 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 143.00 | 4 923.00 | | 5 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 963.00 | 3 871.00 | | 10 963.00 |
262 Autres charges | 11 169.00 | 21.00 | | 11 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 831.00 | 342 239.00 | | 433 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 141.00 | 67 408.00 | | 20 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
294 Charges financières | | 2 466.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 638.00 | 347.00 | | 1 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 14 136.00 | | 2 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 444.00 | 50 459.00 | | 17 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 308.00 | | | 308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 043.00 | | | 10 043.00 |