| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 295.00 | | 1 486 295.00 | 1 486 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 295.00 | | 4 491 295.00 | 4 491 295.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 143.00 | | 4 531 143.00 | 4 531 143.00 |
CU Autres participations | 3 005 000.00 | | 3 005 000.00 | 3 005 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 856 782.00 | 2 567 914.00 | | 2 856 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 491.00 | 338 868.00 | | 498 491.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 273.00 | 3 456 782.00 | | 3 905 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 305.00 | 862 003.00 | | 619 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 1 550.00 | | 3 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 2 573.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 870.00 | 866 126.00 | | 625 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 143.00 | 4 322 908.00 | | 4 531 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 870.00 | 866 126.00 | | 625 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 5 797.00 | | 12 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 773.00 | 493 253.00 | | 645 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 283.00 | 154 384.00 | | 147 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 491.00 | 338 868.00 | | 498 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 919.00 | | 194 376.00 | 4 296 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 491 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 919.00 | | 194 376.00 | 4 296 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 006.00 | 588 006.00 | | 588 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 486 295.00 | | 1 486 295.00 | 1 486 295.00 |
VI Groupe et associés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 498.00 | 30 203.00 | 1 486 295.00 | 1 516 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 870.00 | 625 870.00 | | 625 870.00 |