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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 344.00 | | 390 344.00 | 390 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 525.00 | 36 019.00 | 9 505.00 | 45 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 649.00 | 107 914.00 | 304 735.00 | 412 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 518.00 | 143 934.00 | 767 584.00 | 911 518.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 650 443.00 | | 650 443.00 | 650 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 990.00 | | 655 990.00 | 655 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 508.00 | 143 934.00 | 1 423 574.00 | 1 567 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 748 859.00 | 630 495.00 | | 748 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 470.00 | 118 365.00 | | 151 470.00 |
DL TOTAL (I) | 905 829.00 | 754 359.00 | | 905 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 926.00 | 414 922.00 | | 318 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578.00 | 114 967.00 | | 119 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573.00 | 11 572.00 | | 6 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 23 657.00 | | 21 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 108.00 | 56 894.00 | | 29 108.00 |
EA Autres dettes | 22 443.00 | 4 486.00 | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 745.00 | 626 498.00 | | 517 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 574.00 | 1 380 857.00 | | 1 423 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 653.00 | 458 637.00 | | 310 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 153.00 | | 7 366.00 | 904 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 344.00 | | | 390 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 809.00 | | 7 366.00 | 450 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 998.00 | 46 936.00 | | 96 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 998.00 | 46 936.00 | | 96 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 926.00 | 111 834.00 | 207 092.00 | 318 926.00 |
VI Groupe et associés | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 173.00 | 304 081.00 | 207 092.00 | 511 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | 14 103.00 | | 8 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 300.00 | 6 240.00 | | 6 300.00 |
ST Autres comptes | 55 181.00 | 53 835.00 | | 55 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 447.00 | 79 229.00 | | 140 447.00 |
YT Sous‐traitance | 2 256.00 | 1 164.00 | | 2 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 844.00 | 11 293.00 | | 12 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 283.00 | 2 252.00 | | 5 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 123.00 | 16 355.00 | | 14 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 345.00 | 49 339.00 | | 55 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 583.00 | 23 970.00 | | 33 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 029.00 | 151 761.00 | | 217 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |