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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 134.00 | 38 450.00 | 24 684.00 | 63 134.00 |
040 Immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 951.00 | 38 450.00 | 146 501.00 | 184 951.00 |
060 Stock marchandises | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 107 781.00 | | 107 781.00 | 107 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 507.00 | | 130 507.00 | 130 507.00 |
110 Total général Actif | 315 457.00 | 38 450.00 | 277 008.00 | 315 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 245.00 | | | 278 245.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
230 Autres produits | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 831.00 | | | 344 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 872.00 | | | 160 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
242 Autres charges externes. | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
252 Charges sociales | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 501.00 | | | 331 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 735.00 | | | 26 735.00 |