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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 496.00 | | 1 490 496.00 | 1 490 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608.00 | 4 144.00 | 464.00 | 4 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 147.00 | 238 690.00 | 114 457.00 | 353 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 551.00 | 242 834.00 | 1 606 717.00 | 1 849 551.00 |
BT Marchandises | 342 423.00 | | 342 423.00 | 342 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
BZ Autres créances | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CF Disponibilités | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 737.00 | | 763 737.00 | 763 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 288.00 | 242 834.00 | 2 370 454.00 | 2 613 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 790 440.00 | 658 939.00 | | 790 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 429.00 | 231 471.00 | | 372 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 869.00 | 945 410.00 | | 1 217 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 642.00 | 583 485.00 | | 469 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 939.00 | 237 257.00 | | 224 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 526.00 | 256 303.00 | | 278 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 478.00 | 86 256.00 | | 179 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 585.00 | 1 163 301.00 | | 1 152 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 454.00 | 2 108 711.00 | | 2 370 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 825.00 | 694 089.00 | | 798 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 282.00 | | 65 159.00 | 1 805 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 890.00 | 1 849 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 890.00 | 357 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 496.00 | | | 1 490 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 486.00 | | 65 159.00 | 313 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 326.00 | 47 435.00 | 9 927.00 | 205 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 326.00 | 47 435.00 | 9 927.00 | 205 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 119.00 | 79 819.00 | 1 300.00 | 81 119.00 |