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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 3 261.00 | 2 261.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522.00 | 3 261.00 | 2 261.00 | 5 522.00 |
BZ Autres créances | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 348.00 | 3 261.00 | 97 087.00 | 100 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DH Report à nouveau | -18 261.00 | | | -18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
FG Production vendue services | 163 808.00 | | 163 808.00 | 163 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 867.00 | | 204 867.00 | 204 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 268.00 | | | 278 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 845.00 | | | 220 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 307.00 | | | 37 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 785.00 | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 385.00 | 5 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 5 103.00 | 25 471.00 | 23 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 5 103.00 | 25 471.00 | 23 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 827.00 | 7 440.00 | 14 386.00 | 21 827.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 624.00 | 66 624.00 | | 66 624.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 040.00 | 23 653.00 | 14 386.00 | 38 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
ST Autres comptes | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 500.00 | | | 53 500.00 |