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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 402.00 | 45 969.00 | 125 433.00 | 171 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 099.00 | 51 865.00 | 23 235.00 | 75 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 578.00 | 126 420.00 | 193 159.00 | 319 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 046.00 | | 1 553 046.00 | 1 553 046.00 |
BZ Autres créances | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
CF Disponibilités | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 811.00 | | 1 833 811.00 | 1 833 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 389.00 | 126 420.00 | 2 026 969.00 | 2 153 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 925.00 | 9 457.00 | 17 468.00 | 26 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 264.00 | | | 244 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
DL TOTAL (I) | 411 230.00 | | | 411 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 393.00 | | | 642 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 482.00 | | | 524 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 967.00 | | | 402 967.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 740.00 | | | 1 615 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 969.00 | | | 2 026 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 740.00 | | | 1 615 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 896.00 | | 396 896.00 | 396 896.00 |
FG Production vendue services | 1 548 782.00 | 2 840 056.00 | 4 388 839.00 | 1 548 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 679.00 | 2 840 056.00 | 4 785 735.00 | 1 945 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 907 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 104 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 541.00 | | | 4 908 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 575.00 | | | 4 752 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 966.00 | | | 155 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -685.00 | | | -685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 184.00 | | 98 897.00 | 236 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 502.00 | 319 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 502.00 | 246 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 728.00 | | 75 276.00 | 186 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | 23 621.00 | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 380.00 | 45 040.00 | | 81 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | 9 442.00 | | 15.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 949.00 | 181.00 | | 18 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 417.00 | 35 417.00 | | 62 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 482.00 | 524 482.00 | | 524 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 319.00 | 206 319.00 | | 206 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 046.00 | 1 553 046.00 | | 1 553 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 124 395.00 | 124 395.00 | | 124 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 393.00 | 642 393.00 | | 642 393.00 |
VI Groupe et associés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 852.00 | | | 641 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 903.00 | 1 710 880.00 | 27 023.00 | 1 737 903.00 |
VW T.V.A. | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 740.00 | 1 615 740.00 | | 1 615 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 439.00 | | | 425 439.00 |
ST Autres comptes | 353 234.00 | | | 353 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 016.00 | | | 374 016.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -685.00 | | | -685.00 |
YT Sous‐traitance | 931 660.00 | | | 931 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 427.00 | | | 396 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 602.00 | | | 461 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 104 205.00 | | | 2 104 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |