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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 10 712.00 | 4 288.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104.00 | 1 809.00 | 295.00 | 2 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 188.00 | 64 795.00 | 36 392.00 | 101 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 392.00 | 77 317.00 | 148 075.00 | 225 392.00 |
BT Marchandises | 90 143.00 | 9 168.00 | 80 975.00 | 90 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 579.00 | 9 168.00 | 124 411.00 | 133 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 971.00 | 86 485.00 | 272 486.00 | 358 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
DL TOTAL (I) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 055.00 | | | 210 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 486.00 | | | 272 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 055.00 | | | 210 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 487.00 | | 795 487.00 | 795 487.00 |
FG Production vendue services | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 334.00 | | 800 334.00 | 800 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 19 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 186.00 | | | -61 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 150.00 | | | 846 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 424.00 | | | 856 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 274.00 | | | -10 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 837.00 | 11 480.00 | | 65 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 046.00 | 1 667.00 | | 9 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | 9 813.00 | | 56 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 413.00 | | 36 245.00 | 45 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 413.00 | | 36 245.00 | 45 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 413.00 | | 36 245.00 | 45 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 051.00 | 50.00 | | 7 051.00 |
UX Autres créances clients | 624.00 | | | 624.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VI Groupe et associés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VP Divers | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 616.00 | 38 615.00 | 7 001.00 | 45 616.00 |
VW T.V.A. | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
ST Autres comptes | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 819.00 | | | 142 819.00 |