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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 542.00 | 15 458.00 | 84.00 | 15 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 486.00 | 87 810.00 | 37 676.00 | 125 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 678.00 | 112 268.00 | 38 410.00 | 150 678.00 |
BT Marchandises | 387 724.00 | | 387 724.00 | 387 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CF Disponibilités | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 566 459.00 | | 566 459.00 | 566 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 137.00 | 112 268.00 | 604 869.00 | 717 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 306 487.00 | 284 552.00 | | 306 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 330.00 | 21 934.00 | | 34 330.00 |
DL TOTAL (I) | 349 726.00 | 315 397.00 | | 349 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 670.00 | 100 000.00 | | 132 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 148 929.00 | | 90 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | 51 908.00 | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 143.00 | 301 872.00 | | 255 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 869.00 | 617 268.00 | | 604 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 304.00 | | 40 565.00 | 120 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 191.00 | 150 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 191.00 | 141 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 661.00 | | 40 558.00 | 110 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | | 7.00 | 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 695.00 | 7 764.00 | 10 191.00 | 114 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | 69.00 | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | 7 695.00 | 10 191.00 | 105 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VB T. V. A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 143.00 | 168 320.00 | | 255 143.00 |