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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 212.00 | 5 781.00 | 431.00 | 6 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 414.00 | 50 294.00 | 38 120.00 | 88 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 166.00 | 56 075.00 | 40 091.00 | 96 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 576.00 | | 44 576.00 | 44 576.00 |
072 Créances – Autres | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
084 Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
110 Total général Actif | 193 780.00 | 56 075.00 | 137 705.00 | 193 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 333.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 638.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 537 524.00 | 400 585.00 | | 537 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 625.00 | 188.00 | | 1 625.00 |
222 Production stockée | -11 600.00 | -7 603.00 | | -11 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 5 594.00 | 1 565.00 | | 5 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 433.00 | 394 734.00 | | 533 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 941.00 | 152 909.00 | | 225 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 921.00 | 580.00 | | -4 921.00 |
242 Autres charges externes. | 119 568.00 | 75 466.00 | | 119 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 879.00 | 3 300.00 | | 3 879.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 891.00 | 92 733.00 | | 114 891.00 |
252 Charges sociales | 75 100.00 | 50 323.00 | | 75 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 771.00 | 13 024.00 | | 9 771.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 116.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 383.00 | 388 451.00 | | 544 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 950.00 | 6 283.00 | | -10 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 033.00 | 834.00 | | 6 033.00 |
294 Charges financières | 2 814.00 | 3 581.00 | | 2 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 714.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 811.00 | 2 822.00 | | -7 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 432.00 | | | 432.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |