| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 912.00 | 7 864.00 | 1 049.00 | 8 912.00 |
040 Immobilisations financières | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 739.00 | 7 864.00 | 186 875.00 | 194 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
060 Stock marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
084 Disponibilités | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 386.00 | | 142 386.00 | 142 386.00 |
110 Total général Actif | 337 125.00 | 7 864.00 | 329 261.00 | 337 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 261.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 021.00 | | | 255 021.00 |
224 Production immobilisée | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 744.00 | | | -2 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -991.00 | | | -991.00 |
242 Autres charges externes. | 49 263.00 | | | 49 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
252 Charges sociales | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | | | 649.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 549.00 | | | 258 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 739.00 | | | 194 739.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |