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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 640.00 | 7 187.00 | 9 453.00 | 16 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 045.00 | 7 187.00 | 17 858.00 | 25 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 083.00 | | 1 329 083.00 | 1 329 083.00 |
BZ Autres créances | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CF Disponibilités | 331 568.00 | | 331 568.00 | 331 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334 327.00 | | 4 334 327.00 | 4 334 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 041 203.00 | | 6 041 203.00 | 6 041 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 066 248.00 | 7 187.00 | 6 059 061.00 | 6 066 248.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 406.00 | 150 536.00 | | 153 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
DH Report à nouveau | 708 062.00 | 572 404.00 | | 708 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 287.00 | 135 659.00 | | -38 287.00 |
DL TOTAL (I) | 903 982.00 | 939 400.00 | | 903 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 195.00 | 501 062.00 | | 479 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 693.00 | 1 355.00 | | 617 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 680.00 | 361 350.00 | | 238 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 819 511.00 | 4 158 280.00 | | 3 819 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 155 079.00 | 5 022 047.00 | | 5 155 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 061.00 | 5 961 447.00 | | 6 059 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 819 511.00 | 4 158 280.00 | | 3 819 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 387 352.00 | 1 113 638.00 | 5 500 990.00 | 4 387 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 387 352.00 | 1 113 638.00 | 5 500 990.00 | 4 387 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 010.00 | 4 699 423.00 | | 5 501 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 297.00 | 4 563 764.00 | | 5 539 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 287.00 | 135 659.00 | | -38 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 743.00 | 25 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 863.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 880.00 | 16 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 255.00 | 1 675.00 | 53 743.00 | 59 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 392.00 | 1 675.00 | 27 880.00 | 33 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 195.00 | | 479 195.00 | 479 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 693.00 | 617 693.00 | | 617 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 374.00 | 66 374.00 | | 66 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 819 511.00 | 2 005 022.00 | 1 814 489.00 | 3 819 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 084.00 | 1 329 084.00 | | 1 329 084.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334 328.00 | 2 041 834.00 | 2 292 494.00 | 4 334 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717 992.00 | 3 417 143.00 | 2 300 849.00 | 5 717 992.00 |
VW T.V.A. | 172 307.00 | 172 307.00 | | 172 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 155 080.00 | 2 861 396.00 | 2 293 684.00 | 5 155 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
ST Autres comptes | 92 079.00 | | | 92 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
YT Sous‐traitance | 4 030 323.00 | | | 4 030 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 826 923.00 | | | 826 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 187 318.00 | | | 4 187 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |