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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
AP Constructions | 285 156.00 | 56 587.00 | 228 570.00 | 285 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 461.00 | 1 233.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 591.00 | 115 928.00 | 648 663.00 | 764 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 880.00 | | 200 880.00 | 200 880.00 |
BZ Autres créances | 225 947.00 | 45 485.00 | 180 462.00 | 225 947.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 505.00 | 45 485.00 | 391 020.00 | 436 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 096.00 | 161 413.00 | 1 039 683.00 | 1 201 096.00 |
CU Autres participations | 446 490.00 | 58 880.00 | 387 610.00 | 446 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 3 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 801.00 | 220 778.00 | | 21 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 637.00 | 428 022.00 | | -104 637.00 |
DL TOTAL (I) | 317 464.00 | 652 101.00 | | 317 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 853.00 | 326 035.00 | | 287 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 917.00 | 378 791.00 | | 231 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 672.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 639.00 | 51 695.00 | | 201 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 219.00 | 757 193.00 | | 722 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 683.00 | 1 409 294.00 | | 1 039 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 617.00 | | | 231 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 730.00 | | 1 862.00 | 762 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 240.00 | | 862.00 | 317 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 490.00 | | 1 000.00 | 445 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 583.00 | 13 465.00 | | 43 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 583.00 | 13 465.00 | | 43 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104 365.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 111.00 | 88 111.00 | | 88 111.00 |
UX Autres créances clients | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 853.00 | 43 331.00 | 110 223.00 | 287 853.00 |
VI Groupe et associés | 231 917.00 | 231 917.00 | | 231 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
VP Divers | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 622.00 | 433 622.00 | | 433 622.00 |
VW T.V.A. | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 219.00 | 477 698.00 | 110 223.00 | 722 219.00 |