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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 160.00 | 339.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | 160.00 | 1 339.00 | 1 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 120.00 | | 90 120.00 | 90 120.00 |
BZ Autres créances | 216 518.00 | | 216 518.00 | 216 518.00 |
CF Disponibilités | 122 776.00 | | 122 776.00 | 122 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 210.00 | | 471 210.00 | 471 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 710.00 | 160.00 | 472 549.00 | 472 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 218 902.00 | | | 218 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 409.00 | | | -286 409.00 |
DL TOTAL (I) | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 312.00 | | | 181 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 853.00 | | | 137 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 957.00 | | | 419 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 549.00 | | | 472 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 166.00 | | | 319 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 836.00 | 10 888.00 | 1 607 724.00 | 1 596 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 836.00 | 10 888.00 | 1 607 724.00 | 1 596 836.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 356.00 | | | -15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 063.00 | | | -103 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 012.00 | | | 1 608 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 421.00 | | | 1 894 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 409.00 | | | -286 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 312.00 | 181 312.00 | | 181 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 120.00 | 90 120.00 | | 90 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VB T. V. A. | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VC Groupe et associés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 063.00 | 118 063.00 | | 118 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 638.00 | 306 638.00 | 1 000.00 | 307 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 166.00 | 319 166.00 | 100 000.00 | 419 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848 469.00 | | | 848 469.00 |
ST Autres comptes | 391 760.00 | | | 391 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
YT Sous‐traitance | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 855.00 | | | 188 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394 641.00 | | | 1 394 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |